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Si tienes experiencia en tesorería y un enfoque orientado a resultados, ¡queremos conocerte!
Objetivo del puesto
Responsable de la gestión operativa de la tesorería, asegurando la correcta ejecución de pagos, control de flujo de efectivo y cumplimiento oportuno de obligaciones financieras, fiscales y operativas.
Responsabilidades:
- Gestionar y supervisar la liquidez de la empresa, asegurando que haya suficientes fondos disponibles para cumplir con las obligaciones financieras a corto y largo plazo.
- Desarrollar y ejecutar estrategias de inversión, buscando maximizar el retorno de las inversiones mientras se minimizan los riesgos financieros.
- Monitorear y gestionar los riesgos financieros, incluyendo tipos de cambio, tasas de interés y riesgos de crédito, implementando políticas para mitigarlos.
- Preparar y presentar informes financieros detallados y precisos a la alta dirección, proporcionando una visión clara de la salud financiera y apoyando la toma de decisiones estratégicas.
- Colaborar y coordinar con otros departamentos, especialmente contabilidad y finanzas, para asegurar la coherencia en las políticas y procedimientos financieros, y mejorar continuamente los procesos de tesorería.
- Liderar iniciativas de mejora y estandarización de procesos de tesorería entre los distintos países de operación.
- Coordinar y consolidar flujos de efectivo regionales/globales, asegurando visibilidad financiera y seguimiento con equipos locales.
- Implementar procesos automatizados de pagos masivos (batch payments) desde ERP Odoo hacia plataformas bancarias.
- Gestionar integraciones y flujos de aprobación para liberación de pagos automatizados.
- Coordinar proyectos de automatización y digitalización de procesos de tesorería global.
- Optimizar procesos operativos para reducir actividades manuales y mitigar riesgos operativos
- Dar soporte a operaciones de tesorería global e intercompany entre países.
Requirements
- Experiencia en manejo de operaciones en México. (Indispensable / No negociable).
- Dominio en la planificación y supervisión del flujo de caja para asegurar que la empresa siempre tenga suficientes fondos disponibles.
- Uso de técnicas y herramientas de gestión de liquidez para optimizar la tesorería.
- Capacidad para desarrollar y ejecutar estrategias de inversión que maximicen el retorno mientras se minimizan los riesgos.
- Análisis y selección de oportunidades de inversión, así como monitoreo continuo de las carteras de inversión.
- Identificación, evaluación y mitigación de riesgos financieros como tipos de cambio, tasas de interés, y riesgos de crédito.
- Implementación de políticas y procedimientos para gestionar y minimizar estos riesgos.
- Preparación y presentación de informes financieros detallados para la alta dirección.
- Habilidad para interpretar datos financieros y proporcionar recomendaciones estratégicas basadas en el análisis.
- Competencia en el uso de software de gestión de tesorería como SAP Treasury, Kyriba, Reval, y sistemas de ERP.
- Habilidad en Microsoft Excel para análisis financiero avanzado, incluyendo el uso de modelos, tablas dinámicas y macros.
- Mantenimiento de relaciones sólidas con bancos y otras instituciones financieras.
- Negociación de términos y condiciones favorables para la empresa en productos y servicios bancarios.
Benefits
- 100% Remoto
- Beneficios de ley y superiores.
- Días de vacaciones adicionales.
- Beneficios de salud.
- Oportunidad de crecimiento.
- Aprendizaje continuo: acceso gratuito a cursos.
- ¡Muchas más!
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